第059章 请问什么叫ERP?

“韩工,签批栏上项目部的那些人,在资金计划编制这个工作上的主要工作职责是什么呢?”

韩招财抬头看了看苏德蒯,认真思考了一会儿后,语气平缓地接着讲解道:“编制人是负责编制整个资金计划表格内的每一行内容,包括了劳务、材料、苗木、机械、土方、零星材料等整个项目的所有供应商的资金计划。

材料负责人负责材料供应商资金计划的编制工作,并且每个月按固定日期报给项目部的商务主管或者商务经理汇总。

苗木负责人负责苗木供应商资金计划的编制工作,并每个月按固定日期报给项目部的商务主管或者商务经理汇总。

生产经理负责从项目部整体生产计划安排、调度的角度审核劳务、材料、苗木、机械、土方、零星材料、现场经费等分配的支付金额是否合理,不合理的部分有权利与对应的商务主管、材料主管、苗木主管协商,并要求他们做出适当的调整。

商务经理负责从商务的角度审核劳务、材料、苗木、机械、土方、零星材料、现场经费等分配的支付金额是否合理,不合理的部分有权利直接进行调整。

项目经理对整个项目的支付金额额度负责协调调配,有权利根据项目的整体情况进行调整。”

苏德蒯接着问道:“项目部的编制人、材料负责人、苗木负责人他们在编制资金计划的支付额度时,他们的编制主要依据是什么?”

韩招财讲解道:“他们编制这个资金计划当月的支付额度时,有两个主要的依据。一是按合同约定的时间节点对应的支付比例,二是实际完成的上月产值。”

苏德蒯问道:“能否对一、二两条举个简单的例子进行说明呢?”

韩招财笑道:“当然可以了。举例说明的事,我还是比较拿手的。

例如:

一个苗木供应商,他的合同约定进度款支付是按月进度产值的70%支付,他在3月1日到3月31日间完成的产值假设按合同单价计算是100万,4月1日到5日期完成的产值假设合同单价计算是20万。则我们在4月5日编制资金计划时,首先是把他的产值100万录入ERP,他的当月支付额度是100万乘以进度支付比例70%,即支付他70万。”

苏德蒯问道:“那4月1日到5日期间完成的那个20万产值就不会进入当月的支付额度?”

韩招财答道:“是的,在公司的合同范本中就规定了,当月完成的产值在下月支付。资金计划是在完成产值的次月的5日进行编制。所以那个4月1日到5日期间完成的产值只能与4月6日到30日期完成的产值合并起来,统一在次月也就是5月的5日编制时算成上月完成的产值,然后进入当月支付。”

苏德蒯等韩招财回答完后,表示没有问题了。

韩招财在举手提问的人员中选择了张云青提问。

张云青站起来道:“大家好!

我叫张云青,弓长张的张,蓝天白云的云,青菜萝卜的青。我是商务部的新员工,造价工作年限有14年多了。擅长的是除房建、安装工程外的工程量算量。擅长各常规专业的工程量清单的编制、控制价的组价、竣工结算的编制审核等与造价相关的工作。在建设方、施工方、造价咨询公司、审计局、财政评审中心等相关单位的造价岗位,均有涉历,对这些单位的造价人员对应的心态、想法、做法、期望等均有经历和体会。

韩工,这个资金计划表很厉害,我们把这些计划支付的额度都按照合同的约定进行编制,那么公司有充足的资金来严格按照合同约定来进行支付吗?”

韩招财略微思考了一会答道:“首先强调一点,我们在编制月度资金计划表时,对供应商的当月支付额度的计算是严格按照合同进行测算的。